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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 373.00 | 5 586.00 | 787.00 | 6 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 550.00 | 286 114.00 | 63 436.00 | 349 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 026.00 | 107 472.00 | 9 554.00 | 117 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 009.00 | 399 172.00 | 73 837.00 | 473 009.00 |
BT Marchandises | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BZ Autres créances | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
CF Disponibilités | 150 729.00 | | 150 729.00 | 150 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 806.00 | | 365 806.00 | 365 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 815.00 | 399 172.00 | 439 643.00 | 838 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 392 583.00 | | | 392 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 719.00 | | | -8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 410 084.00 | | | 410 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 643.00 | | | 439 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 578.00 | | 632 578.00 | 632 578.00 |
FG Production vendue services | 207 735.00 | | 207 735.00 | 207 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 313.00 | | 840 313.00 | 840 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 616.00 | | | 844 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 335.00 | | | 853 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 719.00 | | | -8 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 150.00 | | 46 853.00 | 462 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 090.00 | | 46 853.00 | 462 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 257.00 | 44 909.00 | 35 994.00 | 390 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 257.00 | 44 909.00 | 35 994.00 | 390 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | | | 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
ST Autres comptes | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 930.00 | | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |