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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 10 474.00 | 42.00 | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 413.00 | 33 224.00 | 19 188.00 | 52 413.00 |
BF Prêts | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 744.00 | 43 698.00 | 107 045.00 | 150 744.00 |
BT Marchandises | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CF Disponibilités | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 308.00 | 43 698.00 | 160 609.00 | 204 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DG Autres réserves | 89 316.00 | 91 107.00 | | 89 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135.00 | 5 309.00 | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 105 579.00 | 108 544.00 | | 105 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 120.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 153.00 | 23 593.00 | | 35 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 976.00 | 17 126.00 | | 18 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 030.00 | 40 840.00 | | 55 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 609.00 | 149 384.00 | | 160 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 030.00 | 40 840.00 | | 55 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 062.00 | | 306 062.00 | 306 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 062.00 | | 306 062.00 | 306 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 326.00 | 302 667.00 | | 309 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 191.00 | 297 358.00 | | 305 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135.00 | 5 309.00 | | 4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 208.00 | | 4 452.00 | 150 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 916.00 | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 150 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 478.00 | | 4 452.00 | 58 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 797.00 | 5 902.00 | | 37 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 797.00 | 5 902.00 | | 37 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UP Prêts | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |