| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 084.00 | 40 326.00 | 21 758.00 | 62 084.00 |
BF Prêts | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 391.00 | 50 843.00 | 107 547.00 | 158 391.00 |
BT Marchandises | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 621.00 | 50 843.00 | 159 777.00 | 210 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DG Autres réserves | 87 452.00 | 89 316.00 | | 87 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168.00 | 4 135.00 | | -3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 96 411.00 | 105 579.00 | | 96 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 900.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 003.00 | 35 153.00 | | 40 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 579.00 | 18 976.00 | | 22 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 366.00 | 55 030.00 | | 63 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 777.00 | 160 609.00 | | 159 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 366.00 | 55 030.00 | | 63 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 378.00 | | 311 378.00 | 311 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 378.00 | | 311 378.00 | 311 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 558.00 | 309 326.00 | | 316 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 727.00 | 305 191.00 | | 319 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 168.00 | 4 135.00 | | -3 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 745.00 | | 9 671.00 | 150 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 024.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024.00 | 158 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 930.00 | | 9 671.00 | 62 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 699.00 | 7 145.00 | | 43 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 699.00 | 7 145.00 | | 43 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UP Prêts | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VC Groupe et associés | 930.00 | | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |