| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 084.00 | 45 277.00 | 16 807.00 | 62 084.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 601.00 | 55 794.00 | 101 807.00 | 157 601.00 |
BT Marchandises | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CF Disponibilités | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 083.00 | 55 794.00 | 132 288.00 | 188 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DG Autres réserves | 82 452.00 | 87 452.00 | | 82 452.00 |
DH Report à nouveau | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | -3 168.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 94 149.00 | 96 411.00 | | 94 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 783.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 40 003.00 | | 27 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 773.00 | 22 579.00 | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 139.00 | 63 366.00 | | 38 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 288.00 | 159 777.00 | | 132 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 744.00 | | 317 744.00 | 317 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 744.00 | | 317 744.00 | 317 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 2 070.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 2 070.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | 2 069.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 492.00 | 316 558.00 | | 322 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 753.00 | 319 727.00 | | 319 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738.00 | -3 168.00 | | 2 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 392.00 | | 157 602.00 | 158 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 844.00 | 4 951.00 | | 50 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 602.00 | | 85 000.00 | 72 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 72 602.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 844.00 | 4 951.00 | | 50 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 844.00 | 4 951.00 | | 50 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |