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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AN Terrains | 14 614.00 | 8 239.00 | 6 375.00 | 14 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 286.00 | 61 566.00 | 6 720.00 | 68 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 126.00 | 76 179.00 | 26 946.00 | 103 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
BZ Autres créances | 91 319.00 | | 91 319.00 | 91 319.00 |
CF Disponibilités | 483 937.00 | | 483 937.00 | 483 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 413.00 | | 624 413.00 | 624 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 539.00 | 76 179.00 | 651 359.00 | 727 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 901.00 | | | 901.00 |
CU Autres participations | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |
DH Report à nouveau | -238 333.00 | -252 073.00 | | -238 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 835.00 | 13 740.00 | | 143 835.00 |
DL TOTAL (I) | 99 663.00 | -44 172.00 | | 99 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 6 004.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 134 057.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 16 726.00 | | 20 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 627.00 | 42 299.00 | | 45 627.00 |
EA Autres dettes | 484 809.00 | 465 020.00 | | 484 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 696.00 | 664 105.00 | | 551 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 359.00 | 619 934.00 | | 651 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 696.00 | 664 105.00 | | 551 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 564.00 | | 518 564.00 | 518 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 564.00 | | 518 564.00 | 518 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 432.00 | |
GE Autres charges | | | 13 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | 7 059.00 | | 3 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 607.00 | 12 353.00 | | 13 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 066.00 | 3 770.00 | | 133 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 296.00 | 3 770.00 | | 133 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 183.00 | 3 770.00 | | 128 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 078.00 | 517 721.00 | | 658 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 243.00 | 503 981.00 | | 514 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 835.00 | 13 740.00 | | 143 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 820.00 | | 5.00 | 126 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 698.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 468.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077.00 | | 5.00 | 14 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 399.00 | 13 432.00 | 18 652.00 | 81 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 552.00 | 13 432.00 | 18 652.00 | 78 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 809.00 | 484 809.00 | | 484 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 302.00 | 141 302.00 | | 141 302.00 |
VW T.V.A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 696.00 | 551 696.00 | | 551 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 5 153.00 | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 747.00 | 12 804.00 | | 3 747.00 |
ST Autres comptes | 88 675.00 | 101 395.00 | | 88 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 908.00 | 25 457.00 | | 24 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 147.00 | 1 797.00 | | 8 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 384.00 | 9 182.00 | | 27 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 564.00 | 44 423.00 | | 53 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | 1 361.00 | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 814.00 | 6 514.00 | | 7 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 715.00 | 100 549.00 | | 103 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 131.00 | 28 814.00 | | 33 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 423.00 | 195 058.00 | | 206 423.00 |