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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AN Terrains | 14 614.00 | 9 702.00 | 4 912.00 | 14 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 759.00 | 35 725.00 | 30 034.00 | 65 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 538.00 | 48 924.00 | 47 614.00 | 96 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
BZ Autres créances | 108 935.00 | | 108 935.00 | 108 935.00 |
CF Disponibilités | 495 711.00 | | 495 711.00 | 495 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 843.00 | | 650 843.00 | 650 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 381.00 | 48 924.00 | 698 457.00 | 747 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 908.00 | | | 908.00 |
CU Autres participations | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |
DH Report à nouveau | -94 498.00 | -238 333.00 | | -94 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 475.00 | 143 835.00 | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 113 138.00 | 99 663.00 | | 113 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 868.00 | 416.00 | | 15 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 20 770.00 | | 17 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 430.00 | 45 627.00 | | 42 430.00 |
EA Autres dettes | 509 227.00 | 484 809.00 | | 509 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 319.00 | 551 696.00 | | 585 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 457.00 | 651 359.00 | | 698 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 370.00 | 551 696.00 | | 576 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 049.00 | 180 968.00 | 507 017.00 | 326 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 049.00 | 180 968.00 | 507 017.00 | 326 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 464.00 | |
GE Autres charges | | | 18 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | 3 961.00 | | 3 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 147.00 | 13 607.00 | | 18 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 133 066.00 | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 506.00 | 230.00 | | 12 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 789.00 | 133 296.00 | | 14 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 67.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 5 046.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 5 113.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 487.00 | 128 183.00 | | 11 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 480.00 | 658 078.00 | | 527 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 005.00 | 514 243.00 | | 514 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 475.00 | 143 835.00 | | 13 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 126.00 | | 32 684.00 | 103 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 269.00 | 96 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 720.00 | 81 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 428.00 | | 32 315.00 | 86 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 851.00 | | 369.00 | 13 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 179.00 | 10 464.00 | 37 720.00 | 76 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 332.00 | 10 464.00 | 37 720.00 | 73 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 227.00 | 509 227.00 | | 509 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 612.00 | 3 664.00 | 8 948.00 | 12 612.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 991.00 | 155 991.00 | | 155 991.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 319.00 | 576 370.00 | 8 948.00 | 585 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | 5 648.00 | | 5 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 345.00 | 3 747.00 | | 3 345.00 |
ST Autres comptes | 87 204.00 | 88 675.00 | | 87 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 945.00 | 24 908.00 | | 24 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 406.00 | 8 147.00 | | 2 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 218.00 | 27 384.00 | | 3 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 830.00 | 53 564.00 | | 52 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | 2 166.00 | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 883.00 | 7 814.00 | | 7 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 379.00 | 103 715.00 | | 102 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 103.00 | 33 131.00 | | 26 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 949.00 | 206 423.00 | | 173 949.00 |