| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AN Terrains | 14 614.00 | 12 628.00 | 1 986.00 | 14 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 712.00 | 43 067.00 | 22 645.00 | 65 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 643.00 | 59 192.00 | 37 451.00 | 96 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BZ Autres créances | 128 552.00 | | 128 552.00 | 128 552.00 |
CF Disponibilités | 438 468.00 | | 438 468.00 | 438 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 875.00 | | 573 875.00 | 573 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 518.00 | 59 192.00 | 611 326.00 | 670 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |
DH Report à nouveau | -100 537.00 | -81 023.00 | | -100 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692.00 | -19 514.00 | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 95 317.00 | 93 624.00 | | 95 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 956.00 | 21 263.00 | | 14 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 331.00 | | 11 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 027.00 | 39 823.00 | | 38 027.00 |
EA Autres dettes | 440 966.00 | 464 830.00 | | 440 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 009.00 | 537 247.00 | | 516 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 326.00 | 630 871.00 | | 611 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 341.00 | 522 712.00 | | 508 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 464.00 | | 493 464.00 | 493 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 464.00 | | 493 464.00 | 493 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | 19 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 748.00 | 4 833.00 | | 3 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 980.00 | 17 864.00 | | 16 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -450.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 566.00 | 476 335.00 | | 501 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 874.00 | 495 848.00 | | 499 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692.00 | -19 514.00 | | 1 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 322.00 | | 734.00 | 109 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 12 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 414.00 | 96 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 214.00 | 80 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 686.00 | | 505.00 | 93 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | 230.00 | 12 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 080.00 | 10 821.00 | 12 709.00 | 61 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 233.00 | 10 821.00 | 12 709.00 | 58 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 966.00 | 440 966.00 | | 440 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 534.00 | 6 866.00 | 7 668.00 | 14 534.00 |
VI Groupe et associés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 148.00 | 135 407.00 | 741.00 | 136 148.00 |
VW T.V.A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 010.00 | 508 341.00 | 7 668.00 | 516 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 5 209.00 | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 866.00 | 2 883.00 | | 2 866.00 |
ST Autres comptes | 91 731.00 | 86 256.00 | | 91 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 613.00 | 23 061.00 | | 24 613.00 |
YT Sous‐traitance | 551.00 | 1 849.00 | | 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 673.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 050.00 | 43 913.00 | | 42 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 1 425.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 171.00 | 6 634.00 | | 5 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 751.00 | 95 723.00 | | 98 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 706.00 | 24 797.00 | | 20 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 812.00 | 160 634.00 | | 161 812.00 |