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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 1 959.00 | 608.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 749.00 | 35 141.00 | 608.00 | 35 749.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BT Marchandises | 84 774.00 | | 84 774.00 | 84 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 624.00 | 4 916.00 | 187 708.00 | 192 624.00 |
BZ Autres créances | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CF Disponibilités | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 608.00 | 4 916.00 | 383 692.00 | 388 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 357.00 | 40 057.00 | 384 300.00 | 424 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 085.00 | | | 142 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 159 497.00 | | | 159 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
EA Autres dettes | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 803.00 | | | 224 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 300.00 | | | 384 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 803.00 | | | 224 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 002.00 | | 281 002.00 | 281 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 002.00 | | 281 002.00 | 281 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 085.00 | | | 283 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 057.00 | | | 274 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 719.00 | 422.00 | | 34 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 719.00 | 422.00 | | 34 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
UX Autres créances clients | 187 438.00 | | | 187 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VI Groupe et associés | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 176.00 | 211 176.00 | | 211 176.00 |
VW T.V.A. | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 803.00 | 224 803.00 | | 224 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 022.00 | | | 37 022.00 |