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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 168.00 | 400.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 749.00 | 35 349.00 | 400.00 | 35 749.00 |
BT Marchandises | 84 774.00 | | 84 774.00 | 84 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CF Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 606.00 | | 227 606.00 | 227 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 355.00 | 35 349.00 | 228 005.00 | 263 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
DL TOTAL (I) | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 005.00 | | | 228 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 716.00 | | 211 716.00 | 211 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 716.00 | | 211 716.00 | 211 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 738.00 | | | 211 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 280.00 | 70.00 | | 35 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 280.00 | 70.00 | | 35 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UX Autres créances clients | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VI Groupe et associés | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
VW T.V.A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
ST Autres comptes | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |