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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 029.00 | 539.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 749.00 | 35 210.00 | 539.00 | 35 749.00 |
BT Marchandises | 84 774.00 | | 84 774.00 | 84 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 126.00 | | 238 126.00 | 238 126.00 |
BZ Autres créances | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CF Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 409.00 | | 345 409.00 | 345 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 158.00 | 35 210.00 | 345 948.00 | 381 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 112.00 | | | 151 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 925.00 | | | -34 925.00 |
DL TOTAL (I) | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 948.00 | | | 345 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 517.00 | | 273 517.00 | 273 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 517.00 | | 273 517.00 | 273 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 8 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 876.00 | | | -3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 918.00 | | | 279 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 843.00 | | | 314 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 925.00 | | | -34 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 141.00 | 70.00 | | 35 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 141.00 | 70.00 | | 35 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UX Autres créances clients | 238 126.00 | | | 238 126.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VI Groupe et associés | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 705.00 | 256 705.00 | | 256 705.00 |
VW T.V.A. | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 375.00 | 221 375.00 | | 221 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
ST Autres comptes | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 612.00 | | | 43 612.00 |