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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 422.00 | 16 204.00 | 5 218.00 | 21 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 532.00 | 16 503.00 | 14 029.00 | 30 532.00 |
BT Marchandises | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 825.00 | 14 557.00 | 41 267.00 | 55 825.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 828.00 | 14 557.00 | 160 270.00 | 174 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 361.00 | 31 060.00 | 174 300.00 | 205 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
FG Production vendue services | 245 947.00 | | 245 947.00 | 245 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 632.00 | | 260 632.00 | 260 632.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 464.00 | | | 263 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 886.00 | | | 264 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 502.00 | 3 030.00 | | 27 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | 3 030.00 | | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 761.00 | 2 741.00 | | 13 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 462.00 | 2 741.00 | | 13 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
UX Autres créances clients | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VP Divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 724.00 | 48 525.00 | 26 198.00 | 74 724.00 |
VW T.V.A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
ST Autres comptes | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
YT Sous‐traitance | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 983.00 | | | 127 983.00 |