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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 422.00 | 20 876.00 | 545.00 | 21 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 322.00 | 21 175.00 | 7 147.00 | 28 322.00 |
BT Marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CF Disponibilités | 107 105.00 | | 107 105.00 | 107 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 987.00 | | 163 987.00 | 163 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 310.00 | 21 175.00 | 171 134.00 | 192 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
EA Autres dettes | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 134.00 | | | 171 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FG Production vendue services | 216 714.00 | | 216 714.00 | 216 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 917.00 | | 216 917.00 | 216 917.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 558.00 | | | 241 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 708.00 | | | 240 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850.00 | | | 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 322.00 | | 15 870.00 | 28 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 870.00 | 28 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 870.00 | 21 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 422.00 | | 15 870.00 | 21 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 913.00 | 556.00 | 293.00 | 20 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 614.00 | 556.00 | 293.00 | 20 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 431.00 | 53 829.00 | 6 601.00 | 60 431.00 |
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
ST Autres comptes | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
YT Sous‐traitance | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
YW Taxe professionnelle | -166.00 | | | -166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87.00 | | | 87.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |