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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 422.00 | 20 614.00 | 807.00 | 21 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 322.00 | 20 913.00 | 7 409.00 | 28 322.00 |
BT Marchandises | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 114.00 | | 140 114.00 | 140 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 437.00 | 20 913.00 | 147 524.00 | 168 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FG Production vendue services | 250 975.00 | | 250 975.00 | 250 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 642.00 | | 252 642.00 | 252 642.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 646.00 | | | 252 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 830.00 | | | 253 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 012.00 | | 1 310.00 | 27 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | 1 310.00 | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 244.00 | 1 668.00 | | 19 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | 1 668.00 | | 18 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VP Divers | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 053.00 | 30 451.00 | 6 601.00 | 37 053.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
ST Autres comptes | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YT Sous‐traitance | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 818.00 | | | 113 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |