| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 339.00 | 107 361.00 | 1 978.00 | 109 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 138.00 | 117 547.00 | 133 591.00 | 251 138.00 |
AN Terrains | 1 738.00 | 1 415.00 | 323.00 | 1 738.00 |
AP Constructions | 196 289.00 | 125 578.00 | 70 711.00 | 196 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 218.00 | 35 275.00 | 3 944.00 | 39 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 295.00 | 387 174.00 | 242 121.00 | 629 295.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 234.00 | 3 835.00 | 142 399.00 | 146 234.00 |
BZ Autres créances | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 249.00 | | 116 249.00 | 116 249.00 |
CF Disponibilités | 485 660.00 | | 485 660.00 | 485 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 121.00 | 3 835.00 | 787 286.00 | 791 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 416.00 | 391 009.00 | 1 029 406.00 | 1 420 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
DG Autres réserves | 88 576.00 | 49 548.00 | | 88 576.00 |
DH Report à nouveau | 177 186.00 | 177 186.00 | | 177 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 336.00 | 39 028.00 | | 29 336.00 |
DL TOTAL (I) | 351 613.00 | 322 277.00 | | 351 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 191.00 | 57 458.00 | | 37 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 630.00 | 285 750.00 | | 457 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 16 327.00 | | 45 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 265.00 | 81 559.00 | | 109 265.00 |
EA Autres dettes | 28 187.00 | 9 089.00 | | 28 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 793.00 | 450 183.00 | | 677 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 406.00 | 772 461.00 | | 1 029 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 650.00 | 413 160.00 | | 661 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 28.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 357.00 | | 1 247 357.00 | 1 247 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 357.00 | | 1 247 357.00 | 1 247 357.00 |
FM Production stockée | | | -100 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 835.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | 940.00 | | 4 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 460.00 | 215.00 | | 18 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 460.00 | 215.00 | | 18 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 123.00 | -215.00 | | -18 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 4 496.00 | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 476.00 | 732 603.00 | | 1 175 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 140.00 | 693 575.00 | | 1 146 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 336.00 | 39 028.00 | | 29 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 487.00 | | 66 808.00 | 562 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 387.00 | | 10 090.00 | 350 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 588.00 | | 33 658.00 | 203 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 512.00 | | 23 061.00 | 8 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 782.00 | 44 393.00 | | 342 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 682.00 | 33 226.00 | | 191 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 100.00 | 11 167.00 | | 151 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -16 144.00 | 16 144.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
UX Autres créances clients | 141 637.00 | | | 141 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VI Groupe et associés | 457 630.00 | 457 630.00 | | 457 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VP Divers | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 785.00 | 220 785.00 | | 220 785.00 |
VW T.V.A. | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 793.00 | 661 650.00 | 16 144.00 | 677 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 656.00 | 18 341.00 | | 31 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 061.00 | 13 312.00 | | 12 061.00 |
ST Autres comptes | 113 362.00 | 135 990.00 | | 113 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 465.00 | 68 823.00 | | 70 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 165 206.00 | 78 435.00 | | 165 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 922.00 | 3 917.00 | | 3 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 578.00 | 22 258.00 | | 35 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 133.00 | 116 988.00 | | 239 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 542.00 | 40 035.00 | | 57 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 093.00 | 296 560.00 | | 361 093.00 |