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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 009.00 | 116 799.00 | 211.00 | 117 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 138.00 | 167 774.00 | 83 364.00 | 251 138.00 |
AN Terrains | 1 738.00 | 1 588.00 | 150.00 | 1 738.00 |
AP Constructions | 198 489.00 | 151 698.00 | 46 791.00 | 198 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 310.00 | 44 033.00 | 4 277.00 | 48 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 785.00 | 481 892.00 | 144 893.00 | 626 785.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 335.00 | 3 835.00 | 148 500.00 | 152 335.00 |
BZ Autres créances | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 397.00 | 692.00 | 73 706.00 | 74 397.00 |
CF Disponibilités | 179 415.00 | | 179 415.00 | 179 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 895.00 | 4 526.00 | 468 369.00 | 472 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 680.00 | 486 419.00 | 613 261.00 | 1 099 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
DG Autres réserves | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
DH Report à nouveau | 209 241.00 | 206 521.00 | | 209 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 106.00 | 2 720.00 | | 30 106.00 |
DL TOTAL (I) | 384 438.00 | 354 333.00 | | 384 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 409.00 | 173 787.00 | | 126 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 319.00 | 8 319.00 | | 12 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 9 986.00 | | 31 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 073.00 | 138 747.00 | | 56 073.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 8 945.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 823.00 | 339 784.00 | | 228 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 261.00 | 694 117.00 | | 613 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 148.00 | 213 520.00 | | 134 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 48.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 760.00 | | 30 372.00 | 639 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 347.00 | 10 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 347.00 | 626 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 877.00 | | 270.00 | 367 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 536.00 | | | 248 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 347.00 | | 30 102.00 | 23 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 298.00 | 46 594.00 | | 435 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 679.00 | 28 894.00 | | 255 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 619.00 | 17 700.00 | | 179 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 835.00 | 3 835.00 | 3 835.00 | 3 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 835.00 | 4 526.00 | 3 835.00 | 3 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835.00 | 4 526.00 | 3 835.00 | 3 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 835.00 | 3 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UX Autres créances clients | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 356.00 | 31 682.00 | 94 675.00 | 126 356.00 |
VI Groupe et associés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VP Divers | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 185.00 | 229 185.00 | | 229 185.00 |
VW T.V.A. | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 823.00 | 134 148.00 | 94 675.00 | 228 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 547.00 | 27 480.00 | | 9 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 642.00 | 10 539.00 | | 9 642.00 |
ST Autres comptes | 88 868.00 | 98 455.00 | | 88 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 465.00 | 69 687.00 | | 62 465.00 |
YT Sous‐traitance | 69 839.00 | 77 039.00 | | 69 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 713.00 | 3 972.00 | | 4 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 260.00 | 31 452.00 | | 14 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 403.00 | 108 007.00 | | 103 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 109.00 | 38 689.00 | | 31 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 815.00 | 255 719.00 | | 230 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |