| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 739.00 | 113 018.00 | 3 721.00 | 116 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 138.00 | 142 660.00 | 108 478.00 | 251 138.00 |
AN Terrains | 1 738.00 | 1 501.00 | 237.00 | 1 738.00 |
AP Constructions | 198 489.00 | 138 634.00 | 59 855.00 | 198 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 310.00 | 39 484.00 | 8 826.00 | 48 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 760.00 | 435 298.00 | 204 462.00 | 639 760.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 834.00 | 3 835.00 | 77 999.00 | 81 834.00 |
BZ Autres créances | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 249.00 | | 116 249.00 | 116 249.00 |
CF Disponibilités | 182 811.00 | | 182 811.00 | 182 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 489.00 | 3 835.00 | 489 655.00 | 493 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 250.00 | 439 133.00 | 694 117.00 | 1 133 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
DG Autres réserves | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
DH Report à nouveau | 206 521.00 | 177 186.00 | | 206 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720.00 | 29 336.00 | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 354 333.00 | 351 613.00 | | 354 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 787.00 | 37 191.00 | | 173 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 319.00 | 457 630.00 | | 8 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986.00 | 45 519.00 | | 9 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 747.00 | 109 265.00 | | 138 747.00 |
EA Autres dettes | 8 945.00 | 28 187.00 | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 784.00 | 677 793.00 | | 339 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 117.00 | 1 029 406.00 | | 694 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 520.00 | 661 650.00 | | 213 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 295.00 | | 42 038.00 | 629 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 573.00 | 23 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 573.00 | 639 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 477.00 | | 7 400.00 | 360 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 245.00 | | 11 291.00 | 237 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 573.00 | | 23 347.00 | 31 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 174.00 | 48 123.00 | | 387 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 908.00 | 30 771.00 | | 224 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 267.00 | 17 352.00 | | 162 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 835.00 | 3 835.00 | 3 835.00 | 3 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 835.00 | 3 835.00 | 3 835.00 | 3 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835.00 | 3 835.00 | 3 835.00 | 3 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 835.00 | 3 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
UX Autres créances clients | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 739.00 | 47 475.00 | 126 264.00 | 173 739.00 |
VI Groupe et associés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VP Divers | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 777.00 | 194 777.00 | | 194 777.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 784.00 | 213 520.00 | 126 264.00 | 339 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 480.00 | 31 656.00 | | 27 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 539.00 | 12 061.00 | | 10 539.00 |
ST Autres comptes | 98 455.00 | 113 362.00 | | 98 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 687.00 | 70 465.00 | | 69 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 77 039.00 | 165 206.00 | | 77 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 972.00 | 3 922.00 | | 3 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 452.00 | 35 578.00 | | 31 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 007.00 | 239 133.00 | | 108 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 689.00 | 57 542.00 | | 38 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 719.00 | 361 093.00 | | 255 719.00 |