| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 750.00 | 15 566.00 | 17 184.00 | 32 750.00 |
AH Fonds commercial | 792 704.00 | | 792 704.00 | 792 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 285.00 | 11 327.00 | 2 958.00 | 14 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 432.00 | 104 081.00 | 40 351.00 | 144 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 491.00 | 130 974.00 | 854 517.00 | 985 491.00 |
BT Marchandises | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BZ Autres créances | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CF Disponibilités | 241 853.00 | | 241 853.00 | 241 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 548.00 | | 410 548.00 | 410 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 039.00 | 130 974.00 | 1 265 065.00 | 1 396 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 519.00 | 841 519.00 | | 841 519.00 |
DH Report à nouveau | | -8 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 248.00 | 104 064.00 | | 105 248.00 |
DL TOTAL (I) | 946 767.00 | 936 974.00 | | 946 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 715.00 | 116 110.00 | | 106 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377.00 | 5 483.00 | | 5 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 709.00 | 140 758.00 | | 128 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 497.00 | 46 254.00 | | 56 497.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 298.00 | 308 605.00 | | 318 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 065.00 | 1 245 578.00 | | 1 265 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 583.00 | 308 605.00 | | 211 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 197.00 | 132 348.00 | 1 491 545.00 | 1 359 197.00 |
FG Production vendue services | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 384.00 | 132 348.00 | 1 544 732.00 | 1 412 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | 838.00 | | 1 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 286.00 | 54 930.00 | | 53 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 623.00 | 41 720.00 | | 43 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 198.00 | 1 580 639.00 | | 1 573 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 949.00 | 1 476 575.00 | | 1 467 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 248.00 | 104 064.00 | | 105 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 379.00 | 8 286.00 | | 10 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 707.00 | | 3 985.00 | 981 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 985 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 158 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 704.00 | | | 792 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 933.00 | | 3 985.00 | 154 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 357.00 | 19 617.00 | | 111 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 016.00 | 6 550.00 | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 342.00 | 13 067.00 | | 102 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 298.00 | 318 298.00 | | 318 298.00 |