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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 704.00 | | 792 704.00 | 792 704.00 |
AP Constructions | 30 926.00 | 1 700.00 | 29 226.00 | 30 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 4 623.00 | 1 227.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 974.00 | 54 905.00 | 282 069.00 | 336 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 249.00 | 61 228.00 | 1 121 021.00 | 1 182 249.00 |
BT Marchandises | 127 506.00 | | 127 506.00 | 127 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CF Disponibilités | 329 930.00 | | 329 930.00 | 329 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 073.00 | | 562 073.00 | 562 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 322.00 | 61 228.00 | 1 683 094.00 | 1 744 322.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 519.00 | 841 519.00 | | 841 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 444.00 | 16 712.00 | | 21 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 710.00 | 94 639.00 | | 108 710.00 |
DL TOTAL (I) | 971 672.00 | 952 869.00 | | 971 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 975.00 | 296 626.00 | | 394 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 787.00 | 14 572.00 | | 18 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 687.00 | 154 284.00 | | 244 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 973.00 | 22 011.00 | | 52 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 422.00 | 487 493.00 | | 711 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 094.00 | 1 440 362.00 | | 1 683 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 255.00 | 186 782.00 | | 351 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 572.00 | | 2 263 572.00 | 2 263 572.00 |
FG Production vendue services | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 287.00 | | 2 301 287.00 | 2 301 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 415.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 693.00 | 1 463.00 | | 3 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 325.00 | 32 124.00 | | 39 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 25 156.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 088.00 | 25 156.00 | | 15 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 261.00 | -25 156.00 | | -11 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 015.00 | 29 913.00 | | 37 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 794.00 | 1 782 327.00 | | 2 335 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 084.00 | 1 687 688.00 | | 2 227 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 710.00 | 94 639.00 | | 108 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 536.00 | 10 457.00 | | 5 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 249.00 | | 350 639.00 | 996 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 639.00 | 1 170 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 889.00 | 373 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 704.00 | | | 792 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 000.00 | | 350 639.00 | 167 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 134.00 | 40 415.00 | 165 452.00 | 187 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 384.00 | 40 415.00 | 132 702.00 | 154 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 687.00 | 244 687.00 | | 244 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
UX Autres créances clients | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 975.00 | 53 595.00 | 185 436.00 | 394 975.00 |
VI Groupe et associés | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 733.00 | | | 134 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 273.00 | 104 638.00 | 14 635.00 | 119 273.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 422.00 | 351 255.00 | 204 223.00 | 711 422.00 |