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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 704.00 | | 792 704.00 | 792 704.00 |
AP Constructions | 30 926.00 | 3 400.00 | 27 526.00 | 30 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 6 480.00 | 1 370.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 695.00 | 96 970.00 | 262 725.00 | 359 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 060.00 | 106 850.00 | 1 100 210.00 | 1 207 060.00 |
BT Marchandises | 164 269.00 | | 164 269.00 | 164 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
BZ Autres créances | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CF Disponibilités | 575 007.00 | | 575 007.00 | 575 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 894.00 | | 824 894.00 | 824 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 955.00 | 106 850.00 | 1 925 105.00 | 2 031 955.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 519.00 | 841 519.00 | | 841 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 879.00 | 21 444.00 | | 26 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 169.00 | 108 710.00 | | 245 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 566.00 | 971 672.00 | | 1 113 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 427.00 | 394 975.00 | | 354 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 836.00 | 18 787.00 | | 51 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 017.00 | 244 687.00 | | 291 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 441.00 | 52 973.00 | | 91 441.00 |
EA Autres dettes | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 538.00 | 711 422.00 | | 811 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 105.00 | 1 683 094.00 | | 1 925 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 658.00 | 351 255.00 | | 497 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 326 955.00 | | 3 326 955.00 | 3 326 955.00 |
FG Production vendue services | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 330.00 | | 3 373 330.00 | 3 373 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | 3 693.00 | | 3 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 798.00 | 39 325.00 | | 52 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | 3 827.00 | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 11 188.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 088.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947.00 | -11 261.00 | | 4 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 171.00 | 37 015.00 | | 90 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 043.00 | 2 335 794.00 | | 3 423 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 874.00 | 2 227 084.00 | | 3 177 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 169.00 | 108 710.00 | | 245 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 381.00 | 5 536.00 | | 5 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 249.00 | | 24 879.00 | 1 182 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 1 206 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 398 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 704.00 | | | 792 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 750.00 | | 24 879.00 | 373 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 098.00 | 44 865.00 | 113.00 | 62 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 098.00 | 44 865.00 | 113.00 | 62 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 017.00 | 291 017.00 | | 291 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 427.00 | 40 547.00 | 313 880.00 | 354 427.00 |
VI Groupe et associés | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 344.00 | 85 619.00 | 14 725.00 | 100 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 538.00 | 497 658.00 | 313 880.00 | 811 538.00 |