| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 502.00 | 380.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 744.00 | 221 231.00 | 25 512.00 | 246 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 499.00 | 221 734.00 | 70 765.00 | 292 499.00 |
BT Marchandises | 612 678.00 | | 612 678.00 | 612 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 034.00 | | 2 271 034.00 | 2 271 034.00 |
BZ Autres créances | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
CF Disponibilités | 435 635.00 | | 435 635.00 | 435 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 501.00 | | 3 372 501.00 | 3 372 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 001.00 | 221 734.00 | 3 443 266.00 | 3 665 001.00 |
CU Autres participations | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 2 015.00 | 1 990.00 | | 2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 068.00 | 101 028.00 | | 84 068.00 |
DL TOTAL (I) | 152 963.00 | 169 899.00 | | 152 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 395.00 | 134 518.00 | | 98 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 039.00 | 1 011 007.00 | | 3 146 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 368.00 | 32 887.00 | | 40 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 302.00 | 1 178 797.00 | | 3 290 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 266.00 | 1 348 697.00 | | 3 443 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 802.00 | 1 178 797.00 | | 3 284 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 262.00 | | 16 540.00 | 284 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 302.00 | 292 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 802.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 247 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 127.00 | | | 255 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 709.00 | | 16 540.00 | 20 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 694.00 | 6 342.00 | 8 302.00 | 223 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 891.00 | 6 342.00 | 7 500.00 | 222 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 039.00 | 3 146 039.00 | | 3 146 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 034.00 | | | 2 271 034.00 |
VB T. V. A. | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
VI Groupe et associés | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 232.00 | 2 342 432.00 | 799.00 | 2 343 232.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 802.00 | 3 284 802.00 | | 3 284 802.00 |