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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 798.00 | 3 718.00 | 5 080.00 | 8 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 259.00 | 244 511.00 | 6 748.00 | 251 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 493.00 | 248 229.00 | 20 263.00 | 268 493.00 |
BT Marchandises | 464 762.00 | | 464 762.00 | 464 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 634.00 | 3 849.00 | 6 784.00 | 10 634.00 |
BZ Autres créances | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
CF Disponibilités | 165 197.00 | | 165 197.00 | 165 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 392.00 | 3 849.00 | 683 543.00 | 687 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 885.00 | 252 079.00 | 703 806.00 | 955 885.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 231 267.00 | 455.00 | | 231 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 925.00 | 402 812.00 | | 330 925.00 |
DL TOTAL (I) | 629 073.00 | 470 147.00 | | 629 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | 192 827.00 | | 5 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 413.00 | 25 517.00 | | 54 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 252.00 | 125 437.00 | | 15 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 733.00 | 343 781.00 | | 74 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 806.00 | 813 929.00 | | 703 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VI Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
VW T.V.A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |