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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 132.00 | 231 502.00 | 16 630.00 | 248 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 344.00 | 232 385.00 | 60 959.00 | 293 344.00 |
BT Marchandises | 228 603.00 | | 228 603.00 | 228 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 001.00 | 4 545.00 | 84 455.00 | 89 001.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 230 616.00 | | 230 616.00 | 230 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 220.00 | 4 545.00 | 543 674.00 | 548 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 564.00 | 236 930.00 | 604 633.00 | 841 564.00 |
CU Autres participations | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 137 953.00 | 2 015.00 | | 137 953.00 |
DH Report à nouveau | | 84 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 072.00 | 51 869.00 | | 140 072.00 |
DL TOTAL (I) | 344 906.00 | 204 833.00 | | 344 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 888.00 | 81 601.00 | | 50 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 152.00 | 277 915.00 | | 131 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 686.00 | 20 630.00 | | 77 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 727.00 | 380 147.00 | | 259 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 633.00 | 584 980.00 | | 604 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 727.00 | 380 147.00 | | 259 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 296.00 | | 1 670 296.00 | 1 670 296.00 |
FD Production vendue biens | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 283.00 | | 1 672 283.00 | 1 672 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 3 262.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 3 262.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | -3 262.00 | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 670.00 | 16 031.00 | | 56 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 297.00 | 1 910 951.00 | | 1 674 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 225.00 | 1 859 082.00 | | 1 534 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 072.00 | 51 869.00 | | 140 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 152.00 | 131 152.00 | | 131 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VI Groupe et associés | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 502.00 | 106 696.00 | 806.00 | 107 502.00 |
VW T.V.A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 728.00 | 259 728.00 | | 259 728.00 |