| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 835.00 | 7 146.00 | 11 689.00 | 18 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | 8 406.00 | 13 595.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 107 376.00 | 20 485.00 | 86 891.00 | 107 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CF Disponibilités | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 188.00 | 20 485.00 | 121 704.00 | 142 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 189.00 | 28 890.00 | 135 298.00 | 164 189.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 159.00 | 61 851.00 | | 79 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 492.00 | 17 308.00 | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 98 451.00 | 87 959.00 | | 98 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 11 107.00 | | 17 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 477.00 | 17 402.00 | | 19 477.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 847.00 | 28 771.00 | | 36 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 298.00 | 116 730.00 | | 135 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 847.00 | 28 771.00 | | 36 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 551.00 | | 157 551.00 | 157 551.00 |
FG Production vendue services | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 434.00 | | 164 434.00 | 164 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 485.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | 1 260.00 | | 1 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | 183.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 2 655.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 105.00 | 227 386.00 | | 224 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 613.00 | 210 078.00 | | 213 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 492.00 | 17 308.00 | | 10 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 522.00 | | 8 479.00 | 13 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 356.00 | | 8 479.00 | 10 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575.00 | 1 830.00 | | 6 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 10.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | 1 820.00 | | 5 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VP Divers | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 389.00 | 28 017.00 | 1 372.00 | 29 389.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |