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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 835.00 | 9 244.00 | 9 590.00 | 18 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | 10 504.00 | 11 496.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 138 694.00 | 25 431.00 | 113 263.00 | 138 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BZ Autres créances | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CF Disponibilités | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 256.00 | 25 431.00 | 194 824.00 | 220 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 256.00 | 35 936.00 | 206 320.00 | 242 256.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 651.00 | 79 159.00 | | 89 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 277.00 | 10 492.00 | | 51 277.00 |
DL TOTAL (I) | 149 728.00 | 98 451.00 | | 149 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 360.00 | 17 370.00 | | 29 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 232.00 | 19 477.00 | | 27 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 592.00 | 36 847.00 | | 56 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 320.00 | 135 298.00 | | 206 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 592.00 | 36 847.00 | | 56 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 313.00 | | 160 313.00 | 160 313.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 313.00 | | 160 313.00 | 160 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 807.00 | 1 299.00 | | 1 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 187.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 1 459.00 | | 13 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 988.00 | 224 105.00 | | 261 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 712.00 | 213 613.00 | | 210 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 277.00 | 10 492.00 | | 51 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 406.00 | 2 099.00 | | 8 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146.00 | 2 099.00 | | 7 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VP Divers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 717.00 | 39 345.00 | 1 372.00 | 40 717.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |