| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 181.00 | 15 789.00 | 22 392.00 | 38 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 475.00 | 17 049.00 | 28 425.00 | 45 475.00 |
BT Marchandises | 213 163.00 | 21 162.00 | 192 002.00 | 213 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 753.00 | 21 162.00 | 214 592.00 | 235 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 228.00 | 38 211.00 | 243 017.00 | 281 228.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 537.00 | 105 981.00 | | 81 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555.00 | -24 444.00 | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 90 892.00 | 90 337.00 | | 90 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 118 000.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 7 459.00 | | 33 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 317.00 | 13 267.00 | | 20 317.00 |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 125.00 | 139 663.00 | | 152 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 017.00 | 230 000.00 | | 243 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 125.00 | 139 663.00 | | 152 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 095.00 | 2 389.00 | 201 484.00 | 199 095.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 595.00 | 2 389.00 | 206 984.00 | 204 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | 1 269.00 | | 2 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 211.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 250.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 250.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | 3 250.00 | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 354.00 | 208 836.00 | | 247 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 798.00 | 233 280.00 | | 246 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555.00 | -24 444.00 | | 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 710.00 | 3 339.00 | | 13 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | 3 339.00 | | 12 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 805.00 | 13 305.00 | 5 500.00 | 18 805.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |