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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 496.00 | 9 953.00 | 39 543.00 | 49 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 250.00 | 7 542.00 | 1 708.00 | 9 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 858.00 | 17 495.00 | 41 363.00 | 58 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 731.00 | | 484 731.00 | 484 731.00 |
BZ Autres créances | 150 964.00 | | 150 964.00 | 150 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 606 003.00 | | 606 003.00 | 606 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 845.00 | | 1 254 845.00 | 1 254 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 703.00 | 17 495.00 | 1 296 208.00 | 1 313 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 604.00 | 23 476.00 | | -654 604.00 |
DK Provisions réglementées | 274.00 | | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | -645 530.00 | 32 276.00 | | -645 530.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 724.00 | | | 1 053 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 724.00 | | | 1 053 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 077.00 | 326 616.00 | | 345 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 948.00 | 596 453.00 | | 413 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 716.00 | 19 089.00 | | 28 716.00 |
EA Autres dettes | 100 273.00 | 17 976.00 | | 100 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 015.00 | 1 360 889.00 | | 888 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 208.00 | 1 393 165.00 | | 1 296 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 015.00 | 1 360 889.00 | | 888 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 132 307.00 | 916 180.00 | 5 048 486.00 | 4 132 307.00 |
FG Production vendue services | 239 697.00 | 1 410.00 | 241 107.00 | 239 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 004.00 | 917 590.00 | 5 289 594.00 | 4 372 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 799 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 482.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 482.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053 998.00 | | | 1 053 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 998.00 | 10.00 | | 1 053 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053 995.00 | 471.00 | | -1 053 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 043.00 | 1 615 863.00 | | 5 320 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 647.00 | 1 592 386.00 | | 5 974 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 604.00 | 23 476.00 | | -654 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 376.00 | | 21 555.00 | 37 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 58 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18.00 | 49 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 9 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 646.00 | | 18 868.00 | 30 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | | 2 687.00 | 6 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 764.00 | 7 731.00 | | 9 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 6 807.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | 924.00 | | 6 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 274.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 053 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 053 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 053 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 948.00 | 413 948.00 | | 413 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
UX Autres créances clients | 484 731.00 | | | 484 731.00 |
VB T. V. A. | 143 731.00 | | | 143 731.00 |
VI Groupe et associés | 345 077.00 | 345 077.00 | | 345 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 063.00 | 637 063.00 | | 637 063.00 |
VW T.V.A. | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 015.00 | 888 015.00 | | 888 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | 3 120.00 | | 5 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 759.00 | 12 280.00 | | 38 759.00 |
ST Autres comptes | 813 921.00 | 379 744.00 | | 813 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 752.00 | 36 000.00 | | 148 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 1 900.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 923.00 | 5 020.00 | | 5 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 119.00 | 123 769.00 | | 426 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 167.00 | 210 497.00 | | 612 167.00 |
ZE Dividendes | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 431.00 | 428 024.00 | | 1 001 431.00 |