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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 996.00 | 16 236.00 | 5 760.00 | 21 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 250.00 | 8 420.00 | 830.00 | 9 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 358.00 | 24 656.00 | 6 703.00 | 31 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 810.00 | | 450 810.00 | 450 810.00 |
BZ Autres créances | 376 190.00 | | 376 190.00 | 376 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 150 761.00 | | 150 761.00 | 150 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 037.00 | | 1 021 037.00 | 1 021 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 395.00 | 24 656.00 | 1 027 739.00 | 1 052 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -654 604.00 | | | -654 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 472.00 | | | -104 472.00 |
DL TOTAL (I) | -750 276.00 | | | -750 276.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 724.00 | | | 1 053 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 724.00 | | | 1 053 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 650.00 | | | 213 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 413.00 | | | 481 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
EA Autres dettes | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 291.00 | | | 724 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 739.00 | | | 1 027 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 291.00 | | | 724 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 745.00 | 495 339.00 | 2 741 084.00 | 2 245 745.00 |
FG Production vendue services | 27 870.00 | 808.00 | 28 678.00 | 27 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 615.00 | 496 146.00 | 2 769 762.00 | 2 273 615.00 |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 226.00 | | | -27 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 245.00 | | | 2 770 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 716.00 | | | 2 874 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 472.00 | | | -104 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 31 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 500.00 | 21 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 495.00 | 7 161.00 | | 17 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 6 283.00 | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | 877.00 | | 7 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 053 724.00 | | | 1 053 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 998.00 | | 274.00 | 1 053 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 413.00 | 481 413.00 | | 481 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
UX Autres créances clients | 450 810.00 | | | 450 810.00 |
VB T. V. A. | 158 765.00 | | | 158 765.00 |
VC Groupe et associés | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
VI Groupe et associés | 213 650.00 | 213 650.00 | | 213 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 388.00 | | | 164 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 446.00 | 834 446.00 | | 834 446.00 |
VW T.V.A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 291.00 | 724 291.00 | | 724 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
ST Autres comptes | 736 909.00 | | | 736 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 374.00 | | | 254 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 767.00 | | | 382 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 991.00 | | | 801 991.00 |