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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 745.00 | 5 867.00 | 1 877.00 | 7 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 707.00 | 24 717.00 | 1 990.00 | 26 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 801.00 | | 322 801.00 | 322 801.00 |
BZ Autres créances | 463 282.00 | | 463 282.00 | 463 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 358 010.00 | | 358 010.00 | 358 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 973.00 | | 1 165 973.00 | 1 165 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 680.00 | 24 717.00 | 1 167 963.00 | 1 192 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -529 036.00 | | | -529 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 029.00 | | | 266 029.00 |
DL TOTAL (I) | -254 207.00 | | | -254 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 724.00 | | | 1 053 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 724.00 | | | 1 053 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 416.00 | | | 151 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 663.00 | | | 209 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 446.00 | | | 368 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 963.00 | | | 1 167 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 446.00 | | | 368 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 718.00 | 1 016 706.00 | 3 587 424.00 | 2 570 718.00 |
FG Production vendue services | 17 351.00 | -8 394.00 | 8 958.00 | 17 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 069.00 | 1 008 313.00 | 3 596 382.00 | 2 588 069.00 |
FQ Autres produits | | | 7 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 331.00 | | | 169 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 827.00 | | | 3 603 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 797.00 | | | 3 337 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 029.00 | | | 266 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 467.00 | 26 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 146.00 | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | 7 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 180.00 | 1 004.00 | 7 467.00 | 31 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 996.00 | | 3 146.00 | 21 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 184.00 | 1 004.00 | 4 321.00 | 9 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 053 724.00 | | | 1 053 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 724.00 | | | 1 053 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 663.00 | 209 663.00 | | 209 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 331.00 | 169 331.00 | | 169 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 322 801.00 | 322 801.00 | | 322 801.00 |
VB T. V. A. | 206 327.00 | 206 327.00 | | 206 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 151 416.00 | 151 416.00 | | 151 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 955.00 | 256 955.00 | | 256 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 083.00 | 786 083.00 | | 786 083.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 446.00 | 368 446.00 | | 368 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
ST Autres comptes | 664 587.00 | | | 664 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 048.00 | | | 252 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 362.00 | | | 403 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 128.00 | | | 716 128.00 |