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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 169.00 | 48 447.00 | 6 722.00 | 55 169.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 499.00 | 77 552.00 | 45 947.00 | 123 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 306.00 | 249 397.00 | 166 909.00 | 416 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 142.00 | 375 396.00 | 276 746.00 | 652 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BT Marchandises | 2 377 987.00 | | 2 377 987.00 | 2 377 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 518.00 | 5 672.00 | 294 845.00 | 300 518.00 |
BZ Autres créances | 139 815.00 | | 139 815.00 | 139 815.00 |
CF Disponibilités | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 434.00 | 5 672.00 | 2 926 762.00 | 2 932 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 576.00 | 381 068.00 | 3 203 508.00 | 3 584 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 1 525 015.00 | 1 358 013.00 | | 1 525 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 769.00 | 173 002.00 | | -91 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 839.00 | 1 600 608.00 | | 1 502 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 218.00 | 551 202.00 | | 865 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 286.00 | 210 372.00 | | 209 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 236.00 | 584 273.00 | | 517 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 374.00 | 161 439.00 | | 102 374.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 8 860.00 | | 2 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 669.00 | 1 516 145.00 | | 1 700 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 508.00 | 3 116 753.00 | | 3 203 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 046.00 | 1 355 488.00 | | 1 563 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 431.00 | 277 283.00 | | 625 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080 664.00 | | 4 080 664.00 | 4 080 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 664.00 | | 4 080 664.00 | 4 080 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 141 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 968.00 | 13 692.00 | | 19 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 216.00 | 15 622.00 | | 20 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 2 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 2 000.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 260.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 095.00 | 400.00 | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 660.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 1 340.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 983.00 | 4 645 959.00 | | 4 133 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 751.00 | 4 472 958.00 | | 4 225 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 769.00 | 173 002.00 | | -91 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 914.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 028.00 | 112 031.00 | 48 664.00 | 312 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 387.00 | 10 080.00 | 11 020.00 | 49 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 641.00 | 101 952.00 | 37 643.00 | 262 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 236.00 | 517 236.00 | | 517 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 599.00 | 211 599.00 | | 211 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 669.00 | 1 563 046.00 | 137 623.00 | 1 700 669.00 |