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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 847.00 | 53 085.00 | 12 761.00 | 65 847.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 165.00 | 92 278.00 | 30 887.00 | 123 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 876.00 | 311 657.00 | 154 219.00 | 465 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 055.00 | 457 020.00 | 255 035.00 | 712 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BT Marchandises | 2 496 628.00 | | 2 496 628.00 | 2 496 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 123.00 | 19 108.00 | 287 015.00 | 306 123.00 |
BZ Autres créances | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
CF Disponibilités | 138 182.00 | | 138 182.00 | 138 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 432.00 | 19 108.00 | 3 053 324.00 | 3 072 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 398.00 | 476 128.00 | 3 322 270.00 | 3 798 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 1 525 015.00 | 1 525 015.00 | | 1 525 015.00 |
DH Report à nouveau | -91 769.00 | | | -91 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 615.00 | -91 769.00 | | 159 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 455.00 | 1 502 839.00 | | 1 662 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 259.00 | 865 218.00 | | 986 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 997.00 | 209 286.00 | | 208 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 484.00 | 517 236.00 | | 325 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 518.00 | 102 374.00 | | 137 518.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 2 313.00 | | 1 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 659 816.00 | 1 700 669.00 | | 1 659 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 270.00 | 3 203 508.00 | | 3 322 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 765.00 | 1 563 046.00 | | 1 223 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 243.00 | 625 431.00 | | 354 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 285 038.00 | | 4 285 038.00 | 4 285 038.00 |
FG Production vendue services | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 009.00 | | 4 290 009.00 | 4 290 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 127.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 707.00 | 19 968.00 | | 21 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 446.00 | 20 216.00 | | 16 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 3 333.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 135.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 3 230.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 103.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 831.00 | 4 133 983.00 | | 4 322 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 215.00 | 4 225 751.00 | | 4 163 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 615.00 | -91 769.00 | | 159 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 396.00 | 99 434.00 | 17 810.00 | 375 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 447.00 | 4 639.00 | | 48 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 949.00 | 94 796.00 | 17 810.00 | 326 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 792.00 | 429 792.00 | | 429 792.00 |