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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 309.00 | 57 664.00 | 7 644.00 | 65 309.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 521.00 | 106 991.00 | 29 530.00 | 136 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 960.00 | 323 321.00 | 109 638.00 | 432 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 957.00 | 487 976.00 | 203 981.00 | 691 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BT Marchandises | 1 989 936.00 | | 1 989 936.00 | 1 989 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 202.00 | 11 997.00 | 530 205.00 | 542 202.00 |
BZ Autres créances | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
CF Disponibilités | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 834.00 | 11 997.00 | 2 713 838.00 | 2 725 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 364.00 | 499 973.00 | 2 928 391.00 | 3 428 364.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 1 592 862.00 | 1 525 015.00 | | 1 592 862.00 |
DH Report à nouveau | | -91 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 987.00 | 159 615.00 | | 43 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 441.00 | 1 662 455.00 | | 1 706 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 219.00 | 986 259.00 | | 729 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 883.00 | 208 997.00 | | 177 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 485.00 | 325 484.00 | | 149 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 330.00 | 137 518.00 | | 150 330.00 |
EA Autres dettes | 15 033.00 | 1 559.00 | | 15 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 949.00 | 1 659 816.00 | | 1 221 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 391.00 | 3 322 270.00 | | 2 928 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 622.00 | 1 223 765.00 | | 952 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 725.00 | 354 243.00 | | 292 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 521 125.00 | 114 408.00 | 4 635 533.00 | 4 521 125.00 |
FG Production vendue services | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 371.00 | 114 408.00 | 4 645 779.00 | 4 531 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 221.00 | |
GE Autres charges | | | 35 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | 21 707.00 | | 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 023.00 | 16 446.00 | | 16 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 600.00 | 237.00 | | 13 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 600.00 | -134.00 | | -13 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | -6 400.00 | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 216.00 | 4 322 831.00 | | 4 669 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 229.00 | 4 163 215.00 | | 4 625 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 987.00 | 159 615.00 | | 43 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 020.00 | 84 211.00 | 53 254.00 | 457 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 085.00 | 5 117.00 | 538.00 | 53 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 935.00 | 79 094.00 | 52 716.00 | 403 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 485.00 | 149 485.00 | | 149 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 915.00 | 192 915.00 | | 192 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 219.00 | 459 892.00 | 269 327.00 | 729 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 330.00 | 150 330.00 | | 150 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 500.00 | 666 500.00 | | 666 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 949.00 | 952 622.00 | 269 327.00 | 1 221 949.00 |