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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 417 839.00 | | 417 839.00 | 417 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 2 267.00 | 5 662.00 | 7 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 570.00 | 133 430.00 | 66 140.00 | 199 570.00 |
BF Prêts | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 601.00 | 143 327.00 | 509 274.00 | 652 601.00 |
BT Marchandises | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 256.00 | | 292 256.00 | 292 256.00 |
BZ Autres créances | 329 101.00 | | 329 101.00 | 329 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 430.00 | | 356 430.00 | 356 430.00 |
CF Disponibilités | 807 468.00 | | 807 468.00 | 807 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 326.00 | | 1 802 326.00 | 1 802 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 928.00 | 143 327.00 | 2 311 600.00 | 2 454 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 690.00 | | | 1 778 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 492.00 | | | 285 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 182.00 | | | 2 097 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 418.00 | | | 214 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 600.00 | | | 2 311 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 418.00 | | | 214 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 580.00 | 5 028.00 | 53 608.00 | 48 580.00 |
FG Production vendue services | 723 782.00 | 1 202 271.00 | 1 926 054.00 | 723 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 363.00 | 1 207 300.00 | 1 979 663.00 | 772 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 903.00 | | | 95 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 570.00 | | | 2 006 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 077.00 | | | 1 721 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 492.00 | | | 285 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 300.00 | | 59 325.00 | 609 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 024.00 | 652 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 024.00 | 204 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 999.00 | | 12 000.00 | 415 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 301.00 | | 27 693.00 | 193 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 632.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 159.00 | 40 447.00 | 13 279.00 | 116 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 1 372.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 034.00 | 39 075.00 | 13 279.00 | 113 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UX Autres créances clients | 292 256.00 | | | 292 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VI Groupe et associés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 432.00 | | | 313 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 095.00 | 651 095.00 | | 651 095.00 |
VW T.V.A. | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 418.00 | 214 418.00 | | 214 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
ST Autres comptes | 257 166.00 | | | 257 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 305.00 | | | 154 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 795.00 | | | 406 795.00 |