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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 384 629.00 | | 384 629.00 | 384 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 2 795.00 | 5 133.00 | 7 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 458.00 | 116 924.00 | 49 534.00 | 166 458.00 |
BF Prêts | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 176.00 | 127 350.00 | 457 826.00 | 585 176.00 |
BT Marchandises | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 645.00 | | 250 645.00 | 250 645.00 |
BZ Autres créances | 1 015 781.00 | | 1 015 781.00 | 1 015 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 665 855.00 | | 665 855.00 | 665 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 864.00 | | 1 942 864.00 | 1 942 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 040.00 | 127 350.00 | 2 400 690.00 | 2 528 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 182.00 | 1 778 690.00 | | 1 764 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 002.00 | 285 492.00 | | 359 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 185.00 | 2 097 182.00 | | 2 156 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 335.00 | 16 251.00 | | 29 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 143.00 | 22 973.00 | | 13 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 9 502.00 | | 21 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 019.00 | 158 689.00 | | 177 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 504.00 | 214 418.00 | | 244 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 690.00 | 2 311 600.00 | | 2 400 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 797.00 | 214 418.00 | | 229 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 909.00 | 5 134.00 | 50 043.00 | 44 909.00 |
FG Production vendue services | 732 227.00 | 1 160 495.00 | 1 892 722.00 | 732 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 136.00 | 1 165 629.00 | 1 942 765.00 | 777 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 433.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 836.00 | 4 504.00 | | 150 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 836.00 | 4 504.00 | | 150 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 830.00 | 2 745.00 | | 67 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 830.00 | 2 990.00 | | 67 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 005.00 | 1 513.00 | | 83 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 353.00 | 148 237.00 | | 171 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 002.00 | 285 492.00 | | 359 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
UX Autres créances clients | 250 646.00 | | | 250 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 019.00 | 13 312.00 | 14 707.00 | 28 019.00 |
VI Groupe et associés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 592.00 | | | 1 002 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 823.00 | 1 292 823.00 | | 1 292 823.00 |
VW T.V.A. | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 505.00 | 229 798.00 | 14 707.00 | 244 505.00 |