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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 390 622.00 | | 390 622.00 | 390 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 4 382.00 | 3 548.00 | 7 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 288.00 | 159 989.00 | 19 298.00 | 179 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BF Prêts | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 591.00 | 172 001.00 | 436 590.00 | 608 591.00 |
BT Marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 182.00 | | 293 182.00 | 293 182.00 |
BZ Autres créances | 878 351.00 | | 878 351.00 | 878 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 971.00 | | 715 971.00 | 715 971.00 |
CF Disponibilités | 433 394.00 | | 433 394.00 | 433 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 788.00 | | 2 328 788.00 | 2 328 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 379.00 | 172 001.00 | 2 765 378.00 | 2 937 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 173.00 | 1 852 330.00 | | 2 197 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 758.00 | 344 844.00 | | 304 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 932.00 | 2 230 173.00 | | 2 534 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 019.00 | 59 583.00 | | 37 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 22 374.00 | | 15 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 595.00 | 172 648.00 | | 157 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 446.00 | 256 747.00 | | 230 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 378.00 | 2 486 920.00 | | 2 765 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 747.00 | 193 980.00 | | 256 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 501.00 | | 28 028.00 | 581 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 608 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 781.00 | | | 400 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 783.00 | | 28 028.00 | 163 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 088.00 | 27 913.00 | | 144 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 529.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 005.00 | 27 384.00 | | 138 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UP Prêts | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 293 182.00 | 293 182.00 | | 293 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VP Divers | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 972.00 | 840 972.00 | | 840 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 218.00 | 1 193 218.00 | | 1 193 218.00 |
VW T.V.A. | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 446.00 | 230 446.00 | | 230 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |