| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 337.00 | 26 553.00 | 110 783.00 | 137 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 322.00 | 67 538.00 | 110 783.00 | 178 322.00 |
BT Marchandises | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
CF Disponibilités | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 753.00 | | 249 753.00 | 249 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 075.00 | 67 538.00 | 360 536.00 | 428 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 123 255.00 | 114 179.00 | | 123 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 926.00 | 9 076.00 | | 31 926.00 |
DL TOTAL (I) | 165 243.00 | 133 317.00 | | 165 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 897.00 | 45 723.00 | | 35 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 874.00 | 26 000.00 | | 26 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 583.00 | 99 974.00 | | 106 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 937.00 | 23 667.00 | | 25 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 292.00 | 195 365.00 | | 195 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 536.00 | 328 682.00 | | 360 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 743.00 | | 363 743.00 | 363 743.00 |
FG Production vendue services | 107 212.00 | | 107 212.00 | 107 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 955.00 | | 470 955.00 | 470 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 45.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 45.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -45.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | -698.00 | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 215.00 | 465 760.00 | | 478 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 289.00 | 456 684.00 | | 446 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 926.00 | 9 076.00 | | 31 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 990.00 | 4 549.00 | | 62 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 990.00 | 4 549.00 | | 62 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 897.00 | 10 247.00 | 25 650.00 | 35 897.00 |
VI Groupe et associés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 293.00 | 169 643.00 | 25 650.00 | 195 293.00 |