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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 011.00 | 49 150.00 | 108 860.00 | 158 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 759.00 | 87 898.00 | 108 860.00 | 196 759.00 |
BT Marchandises | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 774.00 | | 204 774.00 | 204 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 533.00 | 87 898.00 | 313 634.00 | 401 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 160 967.00 | 155 181.00 | | 160 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 509.00 | 5 787.00 | | -23 509.00 |
DL TOTAL (I) | 147 518.00 | 171 031.00 | | 147 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 963.00 | 25 649.00 | | 14 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 004.00 | 27 004.00 | | 23 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 43 234.00 | | 36 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 725.00 | 22 745.00 | | 21 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 116.00 | 188 635.00 | | 166 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 634.00 | 359 666.00 | | 313 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 413.00 | | 298 413.00 | 298 413.00 |
FG Production vendue services | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 175.00 | | 392 175.00 | 392 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -64.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 797.00 | 431 208.00 | | 404 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 307.00 | 425 420.00 | | 428 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 509.00 | 5 787.00 | | -23 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 301.00 | 13 598.00 | | 74 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 301.00 | 13 598.00 | | 74 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 964.00 | 11 145.00 | 3 819.00 | 14 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 650.00 | 10 686.00 | 14 964.00 | 25 650.00 |
VI Groupe et associés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 116.00 | 162 297.00 | 3 819.00 | 166 116.00 |