| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 146.00 | 78 317.00 | 77 828.00 | 156 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 674.00 | 115 846.00 | 77 828.00 | 193 674.00 |
BT Marchandises | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 038.00 | | 222 038.00 | 222 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 713.00 | 115 846.00 | 299 867.00 | 415 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 137 459.00 | 137 459.00 | | 137 459.00 |
DH Report à nouveau | -12 429.00 | | | -12 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 826.00 | -12 429.00 | | 8 826.00 |
DL TOTAL (I) | 143 918.00 | 135 091.00 | | 143 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 665.00 | 33 004.00 | | 31 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 463.00 | 47 925.00 | | 37 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 819.00 | 20 280.00 | | 16 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 948.00 | 175 031.00 | | 155 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 867.00 | 310 123.00 | | 299 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 964.00 | | 428 964.00 | 428 964.00 |
FG Production vendue services | 117 427.00 | | 117 427.00 | 117 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 392.00 | | 546 392.00 | 546 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 516.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 862.00 | 422 531.00 | | 551 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 036.00 | 434 961.00 | | 543 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 826.00 | -12 429.00 | | 8 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 675.00 | | | 193 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 675.00 | | | 193 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 330.00 | 15 516.00 | | 100 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 330.00 | 15 516.00 | | 100 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 949.00 | 155 949.00 | | 155 949.00 |