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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 137.00 | 166.00 | 38 971.00 | 39 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 470.00 | 25 037.00 | 3 433.00 | 28 470.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 611.00 | 25 203.00 | 50 408.00 | 75 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
110 Total général Actif | 134 090.00 | 25 203.00 | 108 886.00 | 134 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 198.00 | 122 143.00 | | 144 198.00 |
222 Production stockée | 200.00 | -6 200.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 6 235.00 | 4 063.00 | | 6 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 633.00 | 120 007.00 | | 150 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 009.00 | 47 180.00 | | 42 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 99 783.00 | 53 514.00 | | 99 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 844.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 800.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 277.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 851.00 | 2 308.00 | | 2 851.00 |
262 Autres charges | | 177.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 683.00 | 118 101.00 | | 145 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 949.00 | 1 906.00 | | 4 949.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 556.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 135.00 | 185.00 | | 2 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 203.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 669.00 | 962.00 | | 1 669.00 |