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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 137.00 | 1 437.00 | 37 700.00 | 39 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 416.00 | 28 257.00 | 1 159.00 | 29 416.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 557.00 | 29 694.00 | 46 863.00 | 76 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 268.00 | 1 374.00 | 49 894.00 | 51 268.00 |
072 Créances – Autres | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
084 Disponibilités | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 076.00 | 1 374.00 | 67 701.00 | 69 076.00 |
110 Total général Actif | 145 632.00 | 31 068.00 | 114 564.00 | 145 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 233.00 | 161 818.00 | | 206 233.00 |
222 Production stockée | -4 560.00 | 4 200.00 | | -4 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 31 740.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 673.00 | 197 758.00 | | 201 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 857.00 | 56 219.00 | | 54 857.00 |
242 Autres charges externes. | 134 487.00 | 120 384.00 | | 134 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 623.00 | | 620.00 |
252 Charges sociales | 750.00 | | | 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | 156.00 | | 409.00 |
256 Dotations aux provisions | | 300.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 123.00 | 177 682.00 | | 191 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 550.00 | 20 076.00 | | 10 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
294 Charges financières | 955.00 | 1 083.00 | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 086.00 | 18 993.00 | | 11 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 344.00 | | | 35 344.00 |