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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 137.00 | 1 437.00 | 37 700.00 | 39 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 325.00 | 27 848.00 | 477.00 | 28 325.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 466.00 | 29 285.00 | 46 181.00 | 75 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 137.00 | 1 374.00 | 25 762.00 | 27 137.00 |
072 Créances – Autres | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
084 Disponibilités | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 508.00 | 1 374.00 | 89 134.00 | 90 508.00 |
110 Total général Actif | 165 974.00 | 30 659.00 | 135 315.00 | 165 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 987.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 818.00 | 190 718.00 | | 161 818.00 |
222 Production stockée | 4 200.00 | -9 700.00 | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 740.00 | 3 000.00 | | 31 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 758.00 | 184 018.00 | | 197 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 219.00 | 71 525.00 | | 56 219.00 |
242 Autres charges externes. | 120 384.00 | 110 106.00 | | 120 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 619.00 | | 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156.00 | 379.00 | | 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | 1 074.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 682.00 | 183 704.00 | | 177 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 076.00 | 313.00 | | 20 076.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 1 215.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 993.00 | -901.00 | | 18 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 626.00 | | | 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |