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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708.00 | 5 069.00 | 2 639.00 | 7 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 459.00 | 134 450.00 | 2 008.00 | 136 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 432.00 | 142 284.00 | 5 147.00 | 147 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 016.00 | 1 237.00 | 68 779.00 | 70 016.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 760.00 | 1 237.00 | 107 523.00 | 108 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 192.00 | 143 521.00 | 112 670.00 | 256 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
DH Report à nouveau | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 002.00 | 3 022.00 | 142 024.00 | 139 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 002.00 | 3 022.00 | 142 024.00 | 139 002.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 432.00 | | | 147 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 167.00 | | | 144 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 522.00 | 1 762.00 | | 140 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 757.00 | 1 762.00 | | 137 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 083.00 | 71 583.00 | 500.00 | 72 083.00 |
VW T.V.A. | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
ST Autres comptes | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 791.00 | | | 21 791.00 |