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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 752.00 | 8 634.00 | 117.00 | 8 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 710.00 | 136 207.00 | 12 502.00 | 148 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 261.00 | 147 763.00 | 13 498.00 | 161 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 799.00 | | 93 799.00 | 93 799.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 822.00 | | 111 822.00 | 111 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 084.00 | 147 763.00 | 125 320.00 | 273 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DG Autres réserves | 54 749.00 | 54 750.00 | | 54 749.00 |
DH Report à nouveau | 36 726.00 | 36 723.00 | | 36 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 292.00 | 4.00 | | -15 292.00 |
DL TOTAL (I) | 84 668.00 | 99 961.00 | | 84 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 2 410.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 334.00 | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 143.00 | 31 024.00 | | 34 143.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 581.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 652.00 | 35 393.00 | | 40 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 320.00 | 135 354.00 | | 125 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 133 583.00 | | 133 583.00 | 133 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 583.00 | | 133 583.00 | 133 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 713.00 | 144 596.00 | | 133 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 006.00 | 144 592.00 | | 149 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 292.00 | 4.00 | | -15 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 628.00 | | 5 633.00 | 155 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 828.00 | | 5 633.00 | 151 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 221.00 | 2 542.00 | | 145 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 299.00 | 2 542.00 | | 142 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 925.00 | 95 047.00 | 878.00 | 95 925.00 |
VW T.V.A. | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
ST Autres comptes | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |