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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 752.00 | 8 731.00 | 20.00 | 8 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 710.00 | 138 691.00 | 10 018.00 | 148 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 261.00 | 150 344.00 | 10 917.00 | 161 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CF Disponibilités | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 760.00 | 150 344.00 | 127 416.00 | 277 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 878.00 | | | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DG Autres réserves | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
DH Report à nouveau | 21 433.00 | 36 726.00 | | 21 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845.00 | -15 292.00 | | 2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 87 514.00 | 84 668.00 | | 87 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 3 222.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 169.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 136.00 | 34 143.00 | | 35 136.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 2 074.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 902.00 | 40 652.00 | | 39 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 416.00 | 125 320.00 | | 127 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 902.00 | 40 652.00 | | 39 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 544.00 | 133 713.00 | | 155 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 698.00 | 149 006.00 | | 152 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 845.00 | -15 292.00 | | 2 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 261.00 | | | 161 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 763.00 | 2 580.00 | | 147 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 842.00 | 2 580.00 | | 144 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VW T.V.A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |