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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 859.00 | 79 856.00 | 6 003.00 | 85 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 602.00 | 79 856.00 | 11 747.00 | 91 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 935.00 | | 410 935.00 | 410 935.00 |
BZ Autres créances | 167 352.00 | | 167 352.00 | 167 352.00 |
CF Disponibilités | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 669.00 | | 608 669.00 | 608 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 272.00 | 79 856.00 | 620 416.00 | 700 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
DL TOTAL (I) | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 672.00 | | | 318 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 771.00 | | | 226 771.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 455.00 | | | 549 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 416.00 | | | 620 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 455.00 | | | 549 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 759.00 | | 1 498 759.00 | 1 498 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 759.00 | | 1 498 759.00 | 1 498 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 982.00 | | | -19 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -575.00 | | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 436.00 | | | 1 512 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 016.00 | | | 1 484 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765.00 | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 486.00 | 91 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 721.00 | 85 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 579.00 | | | 106 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 106.00 | 5 000.00 | 19 250.00 | 94 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 106.00 | 5 000.00 | 19 250.00 | 94 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 672.00 | 318 672.00 | | 318 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 410 935.00 | | | 410 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VB T. V. A. | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 030.00 | 578 287.00 | 5 744.00 | 584 030.00 |
VW T.V.A. | 186 523.00 | 186 523.00 | | 186 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 455.00 | 549 455.00 | | 549 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
ST Autres comptes | 222 498.00 | | | 222 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 829 878.00 | | | 829 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 834.00 | | | 298 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 602.00 | | | 230 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 838.00 | | | 1 178 838.00 |