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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 804.00 | 81 405.00 | 399.00 | 81 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 547.00 | 81 405.00 | 6 143.00 | 87 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 303.00 | | 520 303.00 | 520 303.00 |
BZ Autres créances | 96 905.00 | | 96 905.00 | 96 905.00 |
CF Disponibilités | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 445.00 | | 681 445.00 | 681 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 992.00 | 81 405.00 | 687 587.00 | 768 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 102 992.00 | | | 102 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
DL TOTAL (I) | 201 497.00 | | | 201 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 385.00 | | | 364 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 332.00 | | | 117 332.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 090.00 | | | 486 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 587.00 | | | 687 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 090.00 | | | 486 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 038.00 | | 1 734 038.00 | 1 734 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 038.00 | | 1 734 038.00 | 1 734 038.00 |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 639.00 | | | 1 736 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 904.00 | | | 1 654 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 055.00 | 87 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 055.00 | 81 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 353.00 | 1 107.00 | 4 055.00 | 84 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 353.00 | 1 107.00 | 4 055.00 | 84 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 385.00 | 364 385.00 | | 364 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 520 303.00 | | | 520 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 603.00 | 624 860.00 | 5 744.00 | 630 603.00 |
VW T.V.A. | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 090.00 | 486 090.00 | | 486 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
ST Autres comptes | 217 272.00 | | | 217 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 032 798.00 | | | 1 032 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 912.00 | | | 91 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 808.00 | | | 346 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 446.00 | | | 264 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 688.00 | | | 1 396 688.00 |