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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 859.00 | 84 353.00 | 1 506.00 | 85 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 602.00 | 84 353.00 | 7 250.00 | 91 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 107.00 | | 316 107.00 | 316 107.00 |
BZ Autres créances | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
CF Disponibilités | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 841.00 | | 440 841.00 | 440 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 444.00 | 84 353.00 | 448 091.00 | 532 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 54 192.00 | 25 772.00 | | 54 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 800.00 | 28 420.00 | | 48 800.00 |
DL TOTAL (I) | 119 762.00 | 70 962.00 | | 119 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 892.00 | 318 672.00 | | 228 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 125.00 | 226 771.00 | | 95 125.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | 4 011.00 | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 329.00 | 549 455.00 | | 328 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 091.00 | 620 416.00 | | 448 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 329.00 | | | 328 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 814.00 | | 1 685 814.00 | 1 685 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 814.00 | | 1 685 814.00 | 1 685 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 22 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 27 550.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 29 020.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -19 982.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | -575.00 | | 5 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 475.00 | 1 512 436.00 | | 1 694 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 675.00 | 1 484 016.00 | | 1 645 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 800.00 | 28 420.00 | | 48 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 856.00 | 4 497.00 | | 79 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 856.00 | 4 497.00 | | 79 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 892.00 | 228 892.00 | | 228 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 316 107.00 | | | 316 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
VB T. V. A. | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 730.00 | 399 987.00 | 5 744.00 | 405 730.00 |
VW T.V.A. | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 329.00 | 328 329.00 | | 328 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
ST Autres comptes | 206 562.00 | | | 206 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040 473.00 | | | 1 040 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 775.00 | | | 336 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 890.00 | | | 273 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 023.00 | | | 1 383 023.00 |