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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 769.00 | 3 637.00 | 40 132.00 | 43 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 966.00 | 3 637.00 | 191 328.00 | 194 966.00 |
060 Stock marchandises | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
072 Créances – Autres | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
084 Disponibilités | 116 868.00 | | 116 868.00 | 116 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 511.00 | | 207 511.00 | 207 511.00 |
110 Total général Actif | 402 476.00 | 3 637.00 | 398 839.00 | 402 476.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 890.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
230 Autres produits | 413.00 | | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342.00 | | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
252 Charges sociales | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 966.00 | | | 194 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |