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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 543.00 | 18 063.00 | 34 480.00 | 52 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 740.00 | 18 063.00 | 185 677.00 | 203 740.00 |
060 Stock marchandises | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
072 Créances – Autres | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
084 Disponibilités | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 486.00 | | 198 486.00 | 198 486.00 |
110 Total général Actif | 402 225.00 | 18 063.00 | 384 163.00 | 402 225.00 |
134 Report à nouveau | | | 69 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 407.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 396.00 | | | 157 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 694.00 | | | 275 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
252 Charges sociales | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 653.00 | | | 229 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
294 Charges financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 966.00 | | | 194 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |