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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 769.00 | 11 373.00 | 32 396.00 | 43 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 966.00 | 11 373.00 | 183 593.00 | 194 966.00 |
060 Stock marchandises | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
072 Créances – Autres | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
084 Disponibilités | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 716.00 | | 188 716.00 | 188 716.00 |
110 Total général Actif | 383 682.00 | 11 373.00 | 372 309.00 | 383 682.00 |
134 Report à nouveau | | | 20 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 464.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 005.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 603.00 | | | 155 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 225.00 | | | 268 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247.00 | | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
252 Charges sociales | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
262 Autres charges | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 831.00 | | | 202 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
294 Charges financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 966.00 | | | 194 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |