| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 576.00 | | 1 645 576.00 | 1 645 576.00 |
AP Constructions | 169 845.00 | 84 685.00 | 85 160.00 | 169 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 103.00 | 25 298.00 | 15 804.00 | 41 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 386.00 | 1 351 396.00 | 493 991.00 | 1 845 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 287.00 | | 92 287.00 | 92 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 554.00 | 1 466 325.00 | 2 344 229.00 | 3 810 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 727.00 | 6 002.00 | 40 725.00 | 46 727.00 |
BZ Autres créances | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
CF Disponibilités | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 412.00 | 6 002.00 | 164 410.00 | 170 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 966.00 | 1 472 327.00 | 2 508 639.00 | 3 980 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 640.00 | 243 640.00 | | 243 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 349.00 | 1 344 349.00 | | 1 344 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
DH Report à nouveau | -784 521.00 | -754 748.00 | | -784 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 588.00 | -29 773.00 | | -17 588.00 |
DL TOTAL (I) | 799 282.00 | 816 869.00 | | 799 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 879.00 | 463 242.00 | | 362 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 031.00 | 961 930.00 | | 1 176 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 718.00 | 27 903.00 | | 6 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 862.00 | 60 827.00 | | 62 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 044.00 | 79 429.00 | | 97 044.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 11 810.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 357.00 | 1 605 141.00 | | 1 709 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 639.00 | 2 422 010.00 | | 2 508 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 239.00 | 1 242 813.00 | | 1 471 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
FG Production vendue services | 1 198 221.00 | | 1 198 221.00 | 1 198 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 768.00 | | 1 238 768.00 | 1 238 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 503.00 | 5 301.00 | | 14 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 503.00 | 5 301.00 | | 14 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 741.00 | 8 203.00 | | 16 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 187.00 | 8 203.00 | | 17 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685.00 | -2 902.00 | | -2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 016.00 | 1 326 929.00 | | 1 258 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 603.00 | 1 356 702.00 | | 1 275 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 588.00 | -29 773.00 | | -17 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 475.00 | | 242 359.00 | 3 575 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 483.00 | 797.00 | 3 810 554.00 | 6 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483.00 | 797.00 | 2 058 931.00 | 6 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 522.00 | | | 1 650 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 928.00 | | 242 283.00 | 1 823 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 025.00 | | 76.00 | 101 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 532.00 | 119 763.00 | 4 970.00 | 1 351 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 586.00 | 119 763.00 | 4 970.00 | 1 346 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 301.00 | | 4 299.00 | 10 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 301.00 | | 4 299.00 | 10 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 301.00 | | 4 299.00 | 10 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
UX Autres créances clients | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 328.00 | 124 210.00 | 238 118.00 | 362 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 031.00 | | | 1 176 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 664.00 | 120 822.00 | 98 842.00 | 219 664.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 639.00 | 288 490.00 | 238 118.00 | 1 702 639.00 |